国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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